Märkme all: Kõik Raison’i struktureeritud võlakirjadest

Hea meel on teatada uuest rubriigist #Noted, mis on pühendatud ühele Raison rahvusvahelise investeerimisholdingu peamisele tootele – struktureeritud võlakirjad. Avaldame regulaarselt põhiteavet struktureeritud võlakirjade kohta, mille on koostanud Raison’i finantsanalüütik meie klientide jaoks.

Mis on struktureeritud võlakiri?

See on väärtpaberite, valuutade ja tuletisinstrumentide kombinatsioon, mille investeerimisettevõte koondab ühte toodet investorite mugavuseks. Võlakirjal on alusvarade korv. Investori tootlus sõltub nende tulemuste põhjal. Alusvaraks võivad olla aktsiad, indeksid või vääringud.

Meie struktureeritud tooted

Alates 2023. aastast oleme turule toonud viis struktureeritud võlakirja järgmistes sektorites: pooljuhid, küberturvalisus, maavarad, kullakaevandusettevõtted ja toormeturuliidrite sektor. Järgnevates väljaannetes selgitame, miks valisime iga sektori ja millist tootlust on meie kliendid esimesest kupongist juba saanud.

Pooljuhid:

• ISIN (International Securities Identification Number): XS2628855426
• Kupongimäär: 14% aastas
• Kupongibarjäär: 50%
• Investeeringu summa: 100 000 USD*

Pärast esimest 3,5% kupongimakset teenis klient kvartalis 3 500 USD. Portfelli väärtus kasvas 103 500 USD-ni. Alusvara ei langenud alla kupongibarjääri.

Võlakirja potentsiaal: AI-turg kasvab jätkuvalt kiiresti ja pooljuhid on selle turu lahutamatu osa. Andmemahtude kiire kasv ning närvivõrkude areng suurendavad kiipide nõudlust.

Alusvaraks olevad ettevõtted:

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) – protsessorite, GPUde ja kiibistike tootja.
• Supermicro (SMCI) – emaplaatide, korpuste, toiteplokkide ja jahutussüsteemide tootja.
• Enphase (ENPH) – päikesemikroinverterite, akude ja elektriautode laadimisseadmete tootja.
• Qualcomm (QCOM) – pooljuhtide ja traadita tehnoloogiate tarkvara arendaja.

Küberturvalisus:

• ISIN (International Securities Identification Number): XS2697202633
• Kupongimäär: 12% aastas
• Kupongibarjäär: 55%
• Investeeringu summa: 100 000 USD*

Pärast esimest 3% kupongimakset teenis klient kvartalis 3 000 USD. Portfelli väärtus kasvas 103 000 USD-ni. Alusvarad ei langenud alla kupongibarjääri.

Võlakirja potentsiaal:

Tulevikus muutuvad küberrünnakud veelgi ettearvamatumaks probleemiks. Kõigi sektorite ja eluvaldkondade digitaliseerimine tekitab üha rohkem ühenduspunkte ja haavatavusi.

Alusvaraks olevad ettevõtted:

• CISCO (CSCO) – üks küberturvalisuse liidreid.
• Palantir (PLTR) – ühendab sise- ja välisandmeid küberturvalisuse tõhustamiseks.
• F5 Networks Inc. (FFIV) – rakenduste turvalisuse ja pilvehalduse spetsialist.
• Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD) – üks kümnest juhtivast küberturvalisuse ettevõttest.

Maavarad:

• ISIN (International Securities Identification Number): XS2697202989
• Kupongimäär: 14% aastas
• Kupongibarjäär: 50%
• Investeeringu summa: 100 000 USD*

Pärast esimest 3,5% kupongimakset teenis klient kvartalis 3 500 USD. Portfelli väärtus kasvas 103 500 USD-ni. Alusvarad ei langenud alla kupongibarjääri.

Võlakirja potentsiaal:

Aasta algusest alates on nõudlus toorainete järele kasvanud. Oodata on kiiremat arengut, mis tõstab toormetootjate aktsiate hindu.

Alusvaraks olevad ettevõtted:

• Albemarle (ALB) – maailma üks suurimaid liitiumi tootjaid.
• MP Materials (MP) – USA suurim haruldaste muldmetallide tootja.
• Rio Tinto (RIO) – üks maailma suurimaid rauamaagi, alumiiniumi ning teiste väärismetallide ja mineraalide kaevandajaid.
• Kinross Gold Corporation (KGC) – juhtiv kullakaevandusettevõte.

Kullakaevandus:

• ISIN (International Securities Identification Number): XS2697202716
• Kupongimäär: 10% aastas
• Kupongibarjäär: 55%
• Investeeringu summa: 100 000 USD*

Pärast esimest 2,5% kupongimakset teenis klient kvartalis 2 500 USD. Portfelli väärtus kasvas 102 500 USD-ni. Alusvarad ei langenud alla kupongibarjääri.

Võlakirja potentsiaal:

Kullakaevandusettevõtete aktsiatel on kõrge kasvupotentsiaal. Püsivad inflatsiooniriskid ja kiire ülemaailmse võlakoorma kasv muudavad kulla prioriteetseks riskimaandamiseks. Geopoliitilised pinged hoiavad tugevat nõudlust kulla vastu arenevate riikide valitsuste poolt.

Alusvarad:

• AngloGold Ashanti (AU) – ülemaailmne ettevõte, kelle tegevus, projektid ja uuringud hõlmavad üheksat riiki neljal kontinendil.
• Freeport-McMoRan (FCX) – tegeleb kulla, vase ja muude metallide kaevandamisega.
• Eldorado Gold (EGO) – kulla ja baasmetallide tootja.
• Kinross Gold Corporation (KGC) – üks maailma suurimaid kullatootjaid.

Toormeturuliidrid:

Viimane struktureeritud võlakiri, mida soovime esile tõsta, on toormeturuliidrite sektori noteering, mis hiljuti öeldi tagasi ennetähtaegselt ehk toimus automaatne lunastus (autocall). Sellisel juhul saab klient kõik kupongimaksed ja esialgse investeeringu tagasi.

• ISIN (International Securities Identification Number): XS2697198856
• Kupongimäär: 14,2%
• Kupongibarjäär: 65%
• Investeeringu summa: 100 000 USD*
• Võlakirja ennetähtaegne lunastus: Võlakiri lunastati ennetähtaegselt. Pärast esimest 3,55% kupongimakset teenis klient kvartalis 3 550 USD. Kokku sai klient 9 kuu jooksul 10 650 USD kupongides ning alginvesteeringu automaatse lunastusega tagasi.

Võlakirja potentsiaal:

Valitud ettevõtete põhitegevus on kulla, hõbeda, vase, teemantide, molübdeeni, nikli ja alumiiniumi kaevandamine. Vasenõudlus on prognooside järgi 2035. aastaks kahekordistumas. Geopoliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse ajal toimib kuld riskimaandajana ning kulla- ja hõbedakaevandajate aktsiad on nõutud.

Alusvarad:

• Freeport-McMoRan (FCX) – maailma kolmas suurim vase tootja, juhtiv ka kulla ja molübdeeni kaevandamises.
• Alcoa (AA) – maailma kaheksas suurim alumiiniumitootja.
• Anglo American (AAL) – suur teemandite, vase ja plaatinagruppide metallide tootja.
• Newmont (NEM) – maailma suurim kullatootja, kelle osakaal globaalsest kullast on umbes 6%.

#Noted – see on meie pidev sari struktureeritud võlakirjade elutsüklist. Lisateabe saamiseks struktureeritud võlakirjade kohta liituge Raison’i veebiseminariga sellel lingil: https://lu.ma/7aaeq5xo?tk=pgjDDA. Kui tahate teada, kuidas ja miks restruktureerida kõrge riskiga võlakiri või selline noteering, mille alusvaradele mõjuvad turu-, geopoliitilised või muud riskid, vaadake Raison’i veebiseminari noteeringute restruktureerimisest: https://lu.ma/gdkhq00p.

Kas soovite koos meiega osta erasektori tehnoloogiaettevõtete aktsiaid? Vaadake meie Wealth ja Growth kontopakette, mis võimaldavad ligipääsu eksklusiivsetele riskikapitali tehingutele!

Disclaimer: “Kaubamärgi kasutus on vaid informatiivne ega viita seotusele ega koostööle. Käesolev teade on üksnes informatiivne ning ei kujuta endast pakkumist ega üleskutset osta, märkida või müüa väärtpabereid.”