Noted: Raison-ның құрылымды ноталары туралы бәрі

Халықаралық инвестициялық холдинг Raison-ның негізгі өнімдерінің бірі — құрылымды ноталарға арналған #Noted жаңа бөлімінің ашылғанын хабарлаймыз. Біздің қаржы талдаушымыз Raison клиенттеріне арнап дайындаған құрылымды ноталар туралы негізгі ақпаратты тұрақты түрде жариялаймыз.

Құрылымды нота дегеніміз не?

Бұл – бағалы қағаздар, валюталар және деривативтерді инвестициялық компания бір өнімге біріктіру арқылы шығарылатын инвестициялық құрал. Нота құрамында базалық активтердің жиынтығы болады. Инвестор кірісі осы активтердің динамикасына байланысты. Базалық активтердің құрамына акциялар, индекстер және валюталар кіруі мүмкін.

Біздің құрылымды өнімдеріміз

2023 жылдан бастап түрлі секторларда бес құрылымды нота шығардық: жартылай өткізгіштер, киберқауіпсіздік, минералдар, алтын өндіру компаниялары және шикізат нарығы алпауыттары. Келесі жарияланымдарда әр сектордың неге таңдалғанын және біздің клиенттердің алғашқы купоннан алған кірісін түсіндіреміз.

Жартылай өткізгіштер:

• ISIN (Халықаралық бағалы қағаздар сәйкестендіру нөмірі): XS2628855426
• Купон мөлшерлемесі: жылына 14%
• Купондық кедергі: 50%
• Инвестиция сомасы: 100 000 USD*

Бірінші 3,5% купон төлемі өткен соң, клиент тоқсан үшін 3 500 АҚШ доллары кіріс алды. Осыдан кейін портфель құны 103 500 АҚШ долларына дейін өсті. Базалық активтер купондық кедергіден төмендеген жоқ.

Құрылымды нотаның әлеуеті: AI нарығы өте жылдам дамып келеді және жартылай өткізгіштер – осы нарықтың ажырамас бөлігі. Деректер ағыны мен нейрондық желілер дамуы есебінен чиптерге сұраныс одан әрі артады.

Базалық активтердегі компаниялар:

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — процессорлар, GPU және чипсеттер өндіреді.
• Supermicro (SMCI) — аналық платалар, корпустар, қуат көздері және салқындату жүйелерін шығарады.
• Enphase (ENPH) — күн микрожелілері, батареялар және электромобильдерді зарядтау қондырғыларын жасайды.
• Qualcomm (QCOM) — сымдысыз байланысқа арналған чиптер мен бағдарламалық жасақтама шығарады.

Киберқауіпсіздік:

• ISIN (Халықаралық бағалы қағаздар сәйкестендіру нөмірі): XS2697202633
• Купон мөлшерлемесі: жылына 12%
• Купондық кедергі: 55%
• Инвестиция сомасы: 100 000 USD*

Бірінші 3% купон төлемі өткен соң, клиент тоқсан үшін 3 000 АҚШ доллары кіріс алды. Осыдан кейін портфель құны 103 000 АҚШ долларына дейін өсті. Базалық активтер купондық кедергіден төмендеген жоқ.

Құрылымды нотаның әлеуеті:

Алдағы уақытта кибершабуылдардың болжап болмайтындығы елеулі проблемаға айналмақ. Барлық салалар мен өмірдің цифрлық трансформациясы жаңа осалдықтар мен қауіптер санын көбейтеді.

Базалық активтердегі компаниялар:

• CISCO (CSCO) — киберқауіпсіздік саласындағы көшбасшылардың бірі.
• Palantir (PLTR) — ішкі және сыртқы деректер көздерін біріктіру арқылы киберқауіпсіздікті арттырады.
• F5 Networks Inc. (FFIV) — қолданбаларды қорғау және бұлтты басқару бойынша маманданған.
• Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD) — үздік 10 киберқауіпсіздік компаниясының бірі.

Минералдар:

• ISIN (Халықаралық бағалы қағаздар сәйкестендіру нөмірі): XS2697202989
• Купон мөлшерлемесі: жылына 14%
• Купондық кедергі: 50%
• Инвестиция сомасы: 100 000 USD*

Бірінші 3,5% купон төлемі өткен соң, клиент тоқсан үшін 3 500 АҚШ доллары кіріс алды. Осыдан кейін портфель құны 103 500 АҚШ долларына дейін өсті. Базалық активтер купондық кедергіден төмендеген жоқ.

Құрылымды нотаның әлеуеті:

Жыл басынан бері шикізатқа сұраныс артты. Алдағы уақытта жоғары өсу қарқыны күтілуде, бұл тауар өндіруші компаниялардың акция бағасына оң әсер етеді.

Базалық активтердегі компаниялар:

• Albemarle (ALB) — әлемдегі ең ірі литий өндірушілердің бірі.
• MP Materials (MP) — АҚШ-тағы ең ірі сирек жер металдарын өндіруші.
• Rio Tinto (RIO) — темір кені, алюминий және басқа да құнды металдар мен минералдарды өндіретін әлемдегі алпауыт компания.
• Kinross Gold Corporation (KGC) — жетекші алтын өндіруші компания.

Алтын өндіру:

• ISIN (Халықаралық бағалы қағаздар сәйкестендіру нөмірі): XS2697202716
• Купон мөлшерлемесі: жылына 10%
• Купондық кедергі: 55%
• Инвестиция сомасы: 100 000 USD*

Бірінші 2,5% купон төлемі өткен соң, клиент тоқсан үшін 2 500 АҚШ доллары кіріс алды. Осыдан кейін портфель құны 102 500 АҚШ долларына дейін өсті. Базалық активтер купондық кедергіден төмендеген жоқ.

Құрылымды нотаның әлеуеті:

Алтын өндіруші компаниялардың акциялары жоғары өсу әлеуетіне ие. Ұзақмерзімді инфляциялық тәуекелдер мен жаһандық қарыздың өсуі алтынды қорғаныс активіне айналдырды. Геосаяси тұрақсыздық дамушы елдер үкіметтерінің алтынға сұранысын арттырды.

Базалық активтер:

• AngloGold Ashanti (AU) — төрт құрлықтағы тоғыз елде тау-кен өндірісі, жобалар және барлау активтері бар жаһандық ауқымды компания.
• Freeport-McMoRan (FCX) — алтын, мыс және өзге металдарды өндірумен айналысады.
• Eldorado Gold (EGO) — алтын және түсті металдар өндіруші компания.
• Kinross Gold Corporation (KGC) — әлемдегі ірі алтын өндірушілердің бірі.

Шикізат нарығы алпауыттары:

Соңғы құрылымды нота — шикізат нарығы алпауыттары секторындағы ноталардан, ол жуырда мерзімінен бұрын өтелді, яғни автокалл болды. Автокалл кезінде клиент барлық купондық төлемдер мен негізгі салым сомасын толық қайтарып алады.

• ISIN (Халықаралық бағалы қағаздар сәйкестендіру нөмірі): XS2697198856
• Купон мөлшерлемесі: 14,2%
• Купондық кедергі: 65%
• Инвестиция сомасы: 100 000 USD*
• Құрылымды нотаның мерзімінен бұрын өтелуі: Нота мерзімінен бұрын өтелді. Бірінші 3,55% купон төлемі өткен соң, клиент тоқсан үшін 3 550 АҚШ доллары кіріс алды. 9 ай ішінде клиент 10 650 АҚШ доллары көлемінде жалпы кіріс пен негізгі инвестициясын толық қайтарып алды.

Құрылымды нотаның әлеуеті:

Таңдалған компаниялардың негізгі қызметі — алтын, күміс, мыс, гауһар, молибден, никель және алюминий өндіру. 2035 жылға қарай мысқа сұраныс екі есеге өсуі мүмкін. Геосаяси және экономикалық тұрақсыздық кезеңінде алтын қорғаныс активі ретінде сұранысқа ие, сол себепті алтын мен күміс өндіруші компаниялар акциялары жоғары сұраныста.

Базалық активтер:

• Freeport-McMoRan (FCX) — әлемдегі 3-ші ірі мыс өндіруші, сондай-ақ жетекші алтын және молибден өндіруші.
• Alcoa (AA) — әлемдегі 8-ші ірі алюминий өндіруші.
• Anglo American (AAL) — гауһар, мыс және платина тобы металдарын жетекші өндіруші.
• Newmont (NEM) — әлемдік алтын өндірісінің шамамен 6%-ын құрайтын ең ірі алтын өндіруші.

#Noted — құрылымды ноталардың өмірі туралы тұрақты айдарымыз. Құрылымды ноталар туралы толығырақ білу үшін Raison құрылымды ноталар вебинарына мына сілтеме бойынша қосылыңыз: https://lu.ma/7aaeq5xo?tk=pgjDDA. Ал жоғары тәуекелді нота не нарықтық, геосаяси немесе өзге де тәуекелдерге ұшыраған нота құрылымын қалай және не үшін қайта құру қажеттігін білу үшін келесі вебинарды көріңіз: https://lu.ma/gdkhq00p.

Жеке технологиялық компаниялардың акцияларын бізбен бірге сатып алғыңыз келе ме? Wealth және Growth шот жоспарларымен танысыңыз — олармен эксклюзивті венчурлық келісімдерге қол жеткізе аласыз!

Дисклеймер: «Тауар белгілерін пайдалану тек ақпараттық мақсатта жүзеге асырылады және мақұлдау немесе серіктестік болып табылмайды. Бұл хабарламаның мазмұны тек ақпараттық сипатта, және бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыныс болып табылмайды, сондай-ақ сатуға, жазылуға немесе сатып алуға шақыру етілмейді.»