Noted: Всё о структурированных нотах Raison

Мы рады объявить о запуске нового раздела #Noted, который посвящён одному из ключевых продуктов международного инвестиционного холдинга Raison — структурированным нотам. В регулярных публикациях мы будем делиться актуальной информацией о структурированных продуктах, подготовленной финансовым аналитиком Raison специально для наших клиентов.

Что такое структурированная нота?

Это комбинация ценных бумаг, валют и деривативов, объединённых в один продукт инвестиционной компанией для удобства инвесторов. Нота содержит корзину базовых активов. Доходность инвестора зависит от их динамики. В качестве базовых активов могут выступать акции, индексы и валюты.

Наши структурированные продукты

С 2023 года мы запустили пять структурированных нот по различным секторам: полупроводники, кибербезопасность, минералы, золотодобывающие компании и гиганты рынка сырьевых товаров. В следующих публикациях мы расскажем, почему выбрали именно эти направления и поделимся доходностью, которую клиенты уже получили с первого купона.

Полупроводники:

• ISIN (Международный идентификационный номер ценной бумаги): XS2628855426
• Купон: 14% годовых
• Барьер по купону: 50%
• Сумма инвестиций: 100 000 USD*

После первой выплаты купона в размере 3,5% клиент получил 3 500 USD за квартал. Стоимость портфеля увеличилась до 103 500 USD. Базовые активы не опускались ниже барьера по купону.

Потенциал структурированной ноты: Рынок искусственного интеллекта продолжает стремительно расти, и полупроводники являются неотъемлемой его частью. С увеличением объёмов данных и развитием нейросетей спрос на чипы будет расти.

Компании в составе базовых активов:

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — производит процессоры, GPU и чипсеты.
• Supermicro (SMCI) — производит материнские платы, корпуса, блоки питания и системы охлаждения.
• Enphase (ENPH) — выпускает солнечные микроинверторы, батареи и станции зарядки электромобилей.
• Qualcomm (QCOM) — разрабатывает полупроводники и программное обеспечение для беспроводных технологий.

Кибербезопасность:

• ISIN (Международный идентификационный номер ценной бумаги): XS2697202633
• Купон: 12% годовых
• Барьер по купону: 55%
• Сумма инвестиций: 100 000 USD*

После первой выплаты купона в размере 3% клиент получил 3 000 USD за квартал. Стоимость портфеля выросла до 103 000 USD. Базовые активы не опускались ниже барьера по купону.

Потенциал структурированной ноты:

В будущем непредсказуемость кибератак станет серьёзной проблемой. Цифровая трансформация во всех сферах приводит к возрастанию точек подключения и уязвимостей.

Компании в составе базовых активов:

• CISCO (CSCO) — один из лидеров индустрии кибербезопасности.
• Palantir (PLTR) — интегрирует внутренние и внешние источники киберданных для повышения безопасности.
• F5 Networks Inc. (FFIV) — специализируется на защите приложений и управлении облачными решениями.
• Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD) — входит в топ-10 компаний по кибербезопасности.

Минералы:

• ISIN (Международный идентификационный номер ценной бумаги): XS2697202989
• Купон: 14% годовых
• Барьер по купону: 50%
• Сумма инвестиций: 100 000 USD*

После первой выплаты купона в размере 3,5% клиент получил 3 500 USD за квартал. Стоимость портфеля увеличилась до 103 500 USD. Базовые активы не опускались ниже барьера по купону.

Потенциал структурированной ноты:

С начала года отмечается рост спроса на сырьевые товары. Ожидается дальнейшее повышение темпов роста, что приведёт к росту акций компаний сырьевого сектора.

Компании в составе базовых активов:

• Albemarle (ALB) — один из крупнейших производителей лития в мире.
• MP Materials (MP) — крупнейший производитель редкоземельных металлов в США.
• Rio Tinto (RIO) — одна из самых крупных компаний по добыче железной руды, алюминия и других металлов и минералов.
• Kinross Gold Corporation (KGC) — ведущая золотодобывающая компания.

Добыча золота:

• ISIN (Международный идентификационный номер ценной бумаги): XS2697202716
• Купон: 10% годовых
• Барьер по купону: 55%
• Сумма инвестиций: 100 000 USD*

После первой выплаты купона в размере 2,5% клиент получил 2 500 USD за квартал. Портфель увеличился до 102 500 USD. Базовые активы не опускались ниже купонного барьера.

Потенциал структурированной ноты:

Акции золотодобывающих компаний обладают высоким потенциалом роста. Сохраняющиеся инфляционные риски, в сочетании с быстрым ростом мирового долга, делают золото приоритетным защитным активом для инвесторов. Эскалация геополитики способствует высокому спросу на золото со стороны правительств развивающихся стран.

Базовые активы:

• AngloGold Ashanti (AU) — международная компания с диверсифицированной деятельностью в 9 странах на 4 континентах.
• Freeport-McMoRan (FCX) — добыча золота, меди и других металлов.
• Eldorado Gold (EGO) — производитель золота и цветных металлов.
• Kinross Gold Corporation (KGC) — один из крупнейших производителей золота в мире.

Гиганты сырьевого рынка:

Последний структурированный продукт, который мы хотим отметить, — это нота по сектору гигантов сырьевого рынка, по которой недавно произошёл досрочный выкуп (autocall). В случае autocall клиент получает все купонные выплаты и возврат вложенных средств.

• ISIN (Международный идентификационный номер ценной бумаги): XS2697198856
• Купон: 14,2%
• Барьер по купону: 65%
• Сумма инвестиций: 100 000 USD*
• Досрочный выкуп структурированной ноты: Нота была досрочно погашена. После первой выплаты купона 3,55% клиент получил 3 550 USD за квартал. Всего за 9 месяцев клиент получил 10 650 USD и вернул основной капитал вместе с autocall.

Потенциал структурированной ноты:

Основная деятельность выбранных компаний — добыча золота, серебра, меди, алмазов, молибдена, никеля и алюминия. Спрос на медь, согласно прогнозам, удвоится к 2035 году. В периоды геополитической и экономической нестабильности золото выступает защитным активом, а акции золотодобывающих и серебряных компаний становятся востребованными.

Базовые активы:

• Freeport-McMoRan (FCX) — 3-й по величине производитель меди в мире, один из лидеров по добыче золота и молибдена.
• Alcoa (AA) — 8-й в мире производитель алюминия.
• Anglo American (AAL) — крупнейший игрок по добыче алмазов, меди и металлов платиновой группы.
• Newmont (NEM) — крупнейший производитель золота в мире (около 6% мирового объёма).

#Noted — наш регулярный проект о жизни структурированных нот. Узнать больше о том, что такое структурированные ноты, можно на вебинаре Raison по этой теме: https://lu.ma/7aaeq5xo?tk=pgjDDA. О том, как и зачем можно реструктурировать высокорискованную ноту или ноту с активами, подверженными рыночным, геополитическим и другим рискам — на вебинаре по реструктуризации нот: https://lu.ma/gdkhq00p.

Хотите купить акции частных технологических компаний вместе с нами? Ознакомьтесь с тарифными планами Wealth и Growth, которые открывают доступ к уникальным венчурным сделкам!

Отказ от ответственности: «Использование товарного знака осуществляется исключительно в информационных целях и не подразумевает одобрения или аффилированности. Информация в данном сообщении представлена исключительно в ознакомительных целях и не является офертой, предложением о продаже, подписке или покупке каких-либо ценных бумаг».