Noted: Viskas apie Raison struktūrizuotus vekselius

Džiaugiamės galėdami pristatyti naują rubriką #Noted, skirtą vienam pagrindinių tarptautinės investicinės holdingo Raison produktų – struktūrizuotiems vekseliams. Reguliariuose įrašuose su jumis dalinsimės svarbia informacija apie struktūrizuotus vekselius, parengta Raison finansų analitiko mūsų klientams.

Kas yra struktūrizuotas vekselis?

Tai – vertybinių popierių, valiutų ir derivatyvų derinys, kurį investicijų bendrovė sujungia į vieną produktą investuotojų patogumui. Vekselis yra sudarytas iš tam tikro pagrindinių aktyvų krepšelio. Investuotojo grąža priklauso nuo jų rezultatų. Pagrindiniai aktyvai gali būti akcijos, indeksai ar valiutos.

Mūsų struktūrizuoti produktai

Nuo 2023 metų pristatėme penkis struktūrizuotus vekselius skirtinguose sektoriuose: puslaidininkių, kibernetinio saugumo, mineralų, aukso gavybos bendrovių ir žaliavų rinkos gigantų. Ateities publikacijose paaiškinsime, kodėl pasirinkome kiekvieną sektorių, ir pristatysime jau pirmajam kuponui mūsų klientų uždirbtas grąžas.

Puslaidininkiai:

• ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris): XS2628855426
• Kupono norma: 14% per metus
• Kupono barjeras: 50%
• Investicijų suma: 100,000 USD*

Po pirmo 3,5% kupono išmokėjimo klientas uždirbo 3,500 USD už ketvirtį. Jo portfelio vertė po to išaugo iki 103,500 USD. Pagrindinių aktyvų vertė nenukrito žemiau kupono barjero.

Struktūrinio Vekselio Potencialas: Dirbtinio intelekto rinka toliau sparčiai auga, o puslaidininkiai yra neatskiriama šios rinkos dalis. Augant duomenų kiekiui bei vystantis neuroniniams tinklams, mikroschemos bus vis paklausesnės.

Pagrindinių aktyvų įmonės:

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) – gamina procesorius, GPU ir mikroschemų rinkinius.
• Supermicro (SMCI) – gamina pagrindines plokštes, korpusus, maitinimo šaltinius ir aušinimo sistemas.
• Enphase (ENPH) – gamina saulės mikroinverterius, baterijas ir elektromobilių įkrovimo stoteles.
• Qualcomm (QCOM) – kuria puslaidininkius ir programinę įrangą belaidėms technologijoms.

Kibernetinis saugumas:

• ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris): XS2697202633
• Kupono norma: 12% per metus
• Kupono barjeras: 55%
• Investicijų suma: 100,000 USD*

Po pirmo 3% kupono išmokėjimo klientas uždirbo 3,000 USD už ketvirtį. Jo portfelio vertė po to išaugo iki 103,000 USD. Pagrindinių aktyvų vertė nenukrito žemiau kupono barjero.

Struktūrinio Vekselio Potencialas:

Ateityje kibernetinių atakų nenuspėjamumas taps rimtu iššūkiu. Skaitmeninė transformacija visose industrijose ir gyvenimo srityse didina prisijungimo taškų bei pažeidžiamumų skaičių.

Pagrindinių aktyvų įmonės:

• CISCO (CSCO) – viena iš kibernetinio saugumo lyderių.
• Palantir (PLTR) – integruoja vidinius ir išorinius kibernetinius duomenų šaltinius kibernetinio saugumo stiprinimui.
• F5 Networks Inc. (FFIV) – specializuojasi aplikacijų saugumo ir debesijos valdymo srityse.
• Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD) – viena iš 10 geriausių kibernetinio saugumo įmonių.

Mineralai:

• ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris): XS2697202989
• Kupono norma: 14% per metus
• Kupono barjeras: 50%
• Investicijų suma: 100,000 USD*

Po pirmo 3,5% kupono išmokėjimo klientas uždirbo 3,500 USD už ketvirtį. Jo portfelio vertė po to išaugo iki 103,500 USD. Pagrindinių aktyvų vertė nenukrito žemiau kupono barjero.

Struktūrinio Vekselio Potencialas:

Metų pradžioje mažų žaliavų paklausa išaugo. Ateityje tikimasi spartesnio augimo, kuris padidins žaliavų įmonių akcijų kainas.

Pagrindinių aktyvų įmonės:

• Albemarle (ALB) – viena didžiausių ličio gamintojų pasaulyje.
• MP Materials (MP) – didžiausia retųjų žemių metalų gamintoja JAV.
• Rio Tinto (RIO) – viena didžiausių geležies rūdos, aliuminio ir kitų vertingų metalų bei mineralų kasybos įmonių pasaulyje.
• Kinross Gold Corporation (KGC) – pirmaujanti aukso kasybos įmonė.

Aukso gavyba:

• ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris): XS2697202716
• Kupono norma: 10% per metus
• Kupono barjeras: 55%
• Investicijų suma: 100,000 USD*

Po pirmo 2,5% kupono išmokėjimo klientas uždirbo 2,500 USD už ketvirtį. Jo portfelio vertė po to išaugo iki 102,500 USD. Pagrindinių aktyvų vertė nenukrito žemiau kupono barjero.

Struktūrinio Vekselio Potencialas:

Aukso kasybos bendrovių akcijos pasižymi aukštu augimo potencialu. Nuolatinė infliacijos rizika ir didėjanti pasaulinė skola daro auksą prioritetine saugaus prieglobsčio investicija. Geopolitinė įtampa užtikrino stiprią aukso paklausą kylančios ekonomikos šalių vyriausybių tarpe.

Pagrindiniai aktyvai:

• AngloGold Ashanti (AU) – pasaulinė bendrovė, vykdanti veiklą, plėtrą ir tyrimus devyniose šalyse keturiuose žemynuose.
• Freeport-McMoRan (FCX) – įsitraukusi į aukso, vario ir kitų metalų gavybą.
• Eldorado Gold (EGO) – aukso ir bazinių metalų gamintoja.
• Kinross Gold Corporation (KGC) – viena didžiausių aukso gamintojų pasaulyje.

Žaliavų rinkos gigantai:

Paskutinis struktūrizuotas vekselis, kurį norime išskirti – žaliavų rinkos gigantų sektoriaus vekselis, kuris neseniai buvo išperkamas anksčiau laiko (autocall). Ankstyvo išpirkimo atveju, klientas gauna visas kupono išmokas ir grąžinamas pirminis investuotas kapitalas.

• ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris): XS2697198856
• Kupono norma: 14,2%
• Kupono barjeras: 65%
• Investicijų suma: 100,000 USD*
• Struktūrizuoto Vekselio Ankstyvas Išpirkimas: vekselis buvo išpirktas anksčiau laiko. Po pirmo 3,55% kupono išmokėjimo klientas uždirbo 3,550 USD už ketvirtį. Iš viso per 9 mėnesius klientas gavo 10,650 USD ir atgavo pirminę investiciją dėl autocalibravimo.

Struktūrinio Vekselio Potencialas:

Pasirinktų bendrovių pagrindinė veikla – aukso, sidabro, vario, deimantų, molibdeno, nikelio ir aliuminio gavyba. Prognozuojama, kad iki 2035 m. vario paklausa padvigubės. Geopolitinio ir ekonominio nestabilumo laikotarpiais auksas veikia kaip saugus aktyvas, o aukso ir sidabro gamintojų akcijos tampa labai paklausios.

Pagrindiniai aktyvai:

• Freeport-McMoRan (FCX) – trečia pagal dydį vario gamintoja pasaulyje, viena iš didžiausių aukso ir molibdeno gamintojų.
• Alcoa (AA) – aštunta pagal dydį aliuminio gamintoja pasaulyje.
• Anglo American (AAL) – svarbi deimantų, vario ir platinos grupės metalų gamintoja.
• Newmont (NEM) – didžiausia pasaulyje aukso gamintoja, užimanti apie 6% pasaulinės aukso rinkos.

#Noted – mūsų nuolatinių publikacijų ciklas apie struktūrinių vekselių gyvenimą. Norėdami daugiau sužinoti, kas yra struktūriniai vekseliai, prisijunkite prie Raison seminaro apie struktūrinius vekselius šiame puslapyje: https://lu.ma/7aaeq5xo?tk=pgjDDA. O norėdami sužinoti, kaip ir kodėl galite restruktūrizuoti didelės rizikos vekselį ar vekselį, kurio pagrindinis turtas susijęs su rinkos, geopolitine ar kita rizika, žiūrėkite Raison seminarą apie vekselių restruktūrizavimą: https://lu.ma/gdkhq00p.

Norėtumėte su mumis įsigyti privačių technologijų įmonių akcijų? Susipažinkite su mūsų Wealth ir Growth sąskaitų planais ir gaukite prieigą prie išskirtinių rizikos kapitalo sandorių!

Disclaimer: „Prekės ženklo naudojimas yra tik informacinio pobūdžio ir nereiškia patvirtinimo ar bendradarbiavimo. Be to, šiame pranešime pateikta informacija yra tik informacinė ir nėra pasiūlymas įsigyti ar siūlymas parduoti, užsiprenumeruoti ar pirkti jokių vertybinių popierių.“