Quantum Light: Kuidas andmed juhivad riskifondide kasumit

Riskikapitali turg on läbimas muutust – süsteemsed andmed asendavad intuitsiooni. Quantum Light Capital, mille asutajad on Nik Storonsky (Revolut) ja Ilya Kondrashov (Kriya), kasutab patenteeritud algoritme, et tuvastada tulevased tehnoloogialiidrid ning investeerida neisse kõige soodsamates tingimustes.

Privaatsel veebikohtumisel arutasid Ilya Kondrashov ja Raison kaasasutaja Andrei Berezin Fond I tulemusi ning Quantum Light Fund II käivitamist. Põhifookus oli Alephi mudelil – süsteemil, mis võimaldab fondil valida kõige kasumlikumad investeeringud kiiremini ja täpsemini kui traditsioonilised investorid.

Mis on Quantum Light?

Quantum Light on riskifond, mis ühendab kahte peamist eelist: süsteemne investeeringute valik Alephi mudeli alusel ning Nik Storonsky ulatuslik kogemus Revoluti – ühe maailma suurima finantstehnoloogia ettevõtte – ülesehitamisel.

Me nägime klassikalise riskikapitali kitsaskohti: see on emotsionaalne turg, kus investorid sageli ajavad taga moetrende. Meie tehniline taust võimaldas luua süsteemi, mis valib investeeringuid erapooletult selgitab Ilya Kondrashov

Fond I tulemused: teooriast reaalse äritegudeni

Vaid kahe aastaga on Quantum Light jõudnud ideest suurtehinguteni. Esimese fondi (Fond I) tulemused kinnitavad nende algoritmide täpsust:

• Investeeringud: $250M suurusest Fondist I on juba paigutatud $185M.
• Portfell: fond on investeerinud tuntud projektidesse nagu Lovable (kasv $400M ARR-ni kuudega), 11 Labs ja Together.ai.
• Tulemuslikkus: tagantjärele testide ja reaalandmete järgi ületab Aleph mudel järjekindlalt maailma 10% parima riskifondi tootlust.

Euroopas pääseme me parimatesse tehingutesse probleemideta. Tänu Revoluti brändile ja oskusele aidata idufirmadel kliente leida, jõuame kõige konkurentsitihedamatesse voorudesse märgib Ilya

Kuidas Alephi mudel töötab?

Fondi keskmes on meeskonna poolt arendatud Alephi mudel – arendajad on MIPT ja MIT tippvilistlased. Mudel analüüsib 20 andmepakkuja teavet, jälgides ettevõtte dünaamikat, töötajate arvu kasvu, veebiliiklust ja investorite kvaliteeti.

Valiku põhialused:

• Mustrituvastus: mudel tuvastab ettevõtteid, kes liiguvad samal kasvutrajektooril varasemate edukate tehnoloogiahiidudega.
• Inimfiltratsioon: algoritm koondab lühinimekirja 4% parimatest sihtmärkidest. Lõpliku otsuse ja põhjaliku kontrolli viib alati läbi ekspertide meeskond.
• Partnerite faktor: süsteem hindab mitte ainult fondi, vaid ka konkreetset partnerit, kes tehingut juhib.

Parima ja halvima partneri erinevus riskikapitali valdkonnas on võrreldav tipptasemel jalgpalluri ja algajaga selgitab Ilya

Quantum Light Fund II: uued horisondid

Pärast esimese fondi õnnestumist on teise fondi kapitali kaasamine graafikust ees. Kohtumise hetkeks oli Quantum Light sulgenud juba märkimisväärse osa $400M eesmärgist: veebruaris jõuti $250M-ni ning märtsis lisandus peaaegu veel $50M.

Fond II põhierinevus on laiem fookus: lisandunud on ka Series C etapp koos Series B-ga.

Testisime mudelit Series C puhul ning see osutus sama efektiivseks. See võimaldab teha suuremaid investeeringuid ettevõtetesse, kes on juba tõestanud oma elujõulisust ning kiirendab investorite kapitali tagasivoolu selgitab Ilya

Fond II parameetrid:

• GP-osa: asutajad investeerivad $100M isiklikku kapitali (20% fondi mahust). See on 5–10 korda rohkem kui tavapärased turutingimused ning kinnitab nende usku strateegiasse ja Alephi mudelisse.
• Tootluseesmärk: fondi sihttulu on 30% neto IRR. Ilya Kondrashovi sõnul on see ambitsioonikas eesmärk, mis võib olla üks maailma parimaid tulemusi.
• Geograafia: fookus USA ja Euroopa turgudel.
• Kapitalikaasamine: tänaseks on kogutud umbes $300M $400M eesmärgist.

Revoluti ökosüsteem kui kasvu mootor

Fondi määravaks eeliseks on otsene seos Revolutiga – ülemaailmne fintech-i hiiglane väärtusega üle $75 miljardi ning 70 miljoni kasutajaga. Idude jaoks tähendab see kasvu tööriistu, mis pole klassikalistele riskifondidele kättesaadavad:

• Operatiivse kogemuse ülekandmine: Ilya ja Nik on formaliseerinud kõik Revoluti põhiprotsessid (värbamisest kuni CEO büroo skaleerimiseni) praktilisteks juhenditeks. See võimaldab portfelliettevõtetel rakendada tõestatud juhtimistavasid ning vältida tüüpvigu.
• Kliendibaasile ligipääs: fondi partnerlusprogrammide kaudu saavad projektid liituda Revoluti ökosüsteemiga, mis toob kaasa ligipääsu 10 miljonile premium-kasutajale ja miljonile ärikliendile.
• Mainekapital: Revoluti tarnija või partneriks olemine (nt küber- või HR-tehnoloogia vallas) on turu kvaliteedimärk. Selline edulugu lihtsustab märkimisväärselt läbirääkimisi suurte globaalsete ettevõtetega.

Kui Revolut on sinu esimene suur klient, on see signaal kogu turule. Me ei anna lihtsalt kapitali – aitame üles ehitada protsessid maailma tippude tasemel ning võimaldame kasvu, mida raha üksi ei taga rõhutab Ilya Kondrashov

Miks Raison teeb koostööd Quantum Lightiga

Raisoni kliendid on juba investeerinud $5M Quantum Lighti esimesse fondi. Andrei Berezini hinnangul eristub projekt tänu eesmärgile ületada traditsioonilisi riskifonde tehnoloogia toel:

Minu arvates on see üks kõige paljutõotavamaid uue põlvkonna fonde. Nad seavad eesmärgiks lüüa parimate tegijate tulemusi masinõppe abil. Hindame nende lähenemist: nad ei ürita tulevikku prognoosida, vaid lähtuvad kalkulatsioonidest ja reaalsest kasvust. Raison-i platvorm võimaldab meie investoritel osaleda nende tehingutes kümme korda madalama künnisega kui miinimuminvesteering.

Investeerimine Quantum Light Fund II-sse Raison platvormi kaudu on avatud kuni märtsi lõpuni. Varajane liitumine võimaldab investeerida soodsamatel esimese vooru tingimustel.

Kui soovite saada kohtumise salvestust, detailset strateegia esitlust või infot Fond II tingimuste kohta, palume võtta ühendust tagasisidevormi kaudu.