Quantum Light: Kuidas andmed juhivad riskikapitali kasumit

Riskikapitaliturg muutub, kuna süsteemsed andmed asendavad intuitsiooni. Quantum Light Capital, mille asutasid Nik Storonsky (Revolut) ja Ilya Kondrashov (Kriya), kasutab algoritme, et leida tulevasi tehnoloogialiidreid ja investeerida neisse soodsatel tingimustel.

Privaatsel veebikohtumisel arutasid Ilya Kondrashov ja Andrei Berezin, Raisoni kaasasutaja, Alephi mudelit — süsteemi, mis võimaldab fondil leida tehinguid kiiremini ja täpsemalt kui traditsioonilised investorid.

Mis on Quantum Light

Quantum Light ühendab kaks peamist eelist. Esiteks kasutab see tehingute valikul süsteemset lähenemist, mis põhineb Alephi mudelil. Teiseks tugineb see asutajate kogemusele ühe maailma suurima finantstehnoloogiaettevõtte ülesehitamisel.

Meeskond alustas klassikalise riskikapitali kriitilise vaatega. See on emotsionaalne turg, kus investorid sageli ajavad taga hüpet. Asutajate tehniline taust aitas neil luua süsteemi, mis valib investeerimisobjekte erapooletult.

Kuidas Alephi mudel töötab: „Matemaatika versus intuitsioon“

Fondi keskmes on Alephi mudel, mille töötas välja inseneride meeskond — MIPT-i ja MIT-i tippvilistlased. Mudel analüüsib 20 teenusepakkuja andmeid, jälgides ettevõtete dünaamikat, töötajate arvu kasvu, liiklust ja investorite kvaliteeti.

1. Mustri äratundmine: mudel otsib ettevõtteid, mis arenevad samal trajektooril nagu mineviku edukaimad tehnoloogiahiiglased.
2. Inimfilter: algoritm koostab 4% parimate sihtmärkide lühinimekirja. Lõplikud otsused ja põhjalik kontroll viib alati läbi ekspertide meeskond.
3. Partneri tegur: süsteem hindab mitte ainult fondi, vaid ka konkreetset partnerit, kes tehingut juhib.

Portfell

Fond on investeerinud kõrgetasemelistesse projektidesse, nagu Lovable, mis kasvas mõne kuuga 400 miljoni dollari suuruse ARR-ini, 11 Labs ja Together.ai.

Operatiivne kogemus kui skaleerimistööriist

Asutajad on vormistanud globaalse finantstehnoloogiaplatvormi ülesehitamise võtmeprotsessid praktilisteks tööjuhenditeks, hõlmates kõike alates värbamisest kuni tegevjuhi büroo skaleerimiseni. Portfelli kuuluvate idufirmade asutajad rakendavad neid tõestatud juhtimistavasid ja väldivad levinud vigu. Vähesed riskikapitalifondid suudavad pakkuda sellist tuge.

Miks Raison töötab Quantum Lightiga

Raisoni kliendid on juba investeerinud 5 miljonit dollarit Quantum Lighti esimesse fondi. Andrei Berezini sõnul paistab projekt silma oma ambitsioonika eesmärgiga edestada tehnoloogia abil maailma kõige väljakujunenumaid riskikapitalifonde:

Minu arvates on see üks kõige lootustandvamaid järgmise põlvkonna fonde. Nad püüavad ületada tipptegijaid, kasutades masinõppemudelit. Hindame nende lähenemist: nad ei püüa tulevikku ennustada — nad tuginevad arvutustele ja tegelikele kasvumõõdikutele. Raison toimib platvormina, mis võimaldab meie investoritel nendes tehingutes osaleda 10 korda madalama tšekiga kui minimaalne sisenemislävi.

Andrei Berezin

Raisoni kaasasutaja

Kui soovite kohtumise salvestust, strateegia üksikasjalikku esitlust või teise fondi osalemistingimusi, võtke ühendust oma isikliku halduriga või ühe meie eksperdiga personaalseks konsultatsiooniks.