EGTPP fondi kasum kasvas 4,6 korda

Element Global Technologies Private Portfolio (EGTPP) fond on avaldanud 2025. aasta auditeeritud finantsaruande. Augustis avaldas Raison samuti aruande fondi 2025. aasta hindamise kohta.

EGTPP on Raison Asset Management Corp. halduses ning investeerib hilise faasi eraettevõtetesse enne nende börsile minekut.

Sõltumatu auditi viis läbi Baker Tilly (Montevideo, Uruguay) kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Audiitori aruanne allkirjastati 29. septembril 2026.

Kuidas kasum muutus

EGTPP kasum 2025. aastal oli $39,5 mln, mis on 4,6 korda rohkem kui aasta varem, mil näitaja oli $8,7 mln.

Varad ja investeeringud

Seisuga 31. detsember 2025 moodustasid fondi netovarad, mis kuuluvad osakuomanikele, $137,7 mln, võrreldes $64,0 mln-ga 2024. aasta lõpus. Aastaga kasvasid need 115%.

Kasvu toetasid muu hulgas portfelli ümberhindlus summas $43,5 mln ja investorite netokapitalivoog summas $34,1 mln.

Fondi koguvarad kasvasid 107%, kuni $146,1 mln. Investeeringud ettevõtetesse ja fondidesse suurenesid $54,1 mln-lt $131,9 mln-ni — 2,4 korda.

Fondi kontodel olevad rahalised vahendid moodustasid aasta lõpus $10,7 mln võrreldes $6,9 mln-ga aasta varem.

Fondi portfell: tehisintellekt, kosmos ja finantstehnoloogia

EGTPP investeerib kiiresti kasvavate eraettevõtete aktsiatesse enne nende börsile minekut — otse ning ka fondide ja SPV-de kaudu.

Portfell hõlmab tehisintellekti ja arvutusinfrastruktuuri, kosmose- ja kaitsetehnoloogiaid, finantstehnoloogiat ja krüptovaluutaplatvorme, robootikat ning andmete salvestamist ja töötlemist.

2025. aastal lisandusid portfelli Lambda, Crusoe, Cohesity ja Apptronik.

EGTPP investeerib ka riskikapitalifondide kaudu, sealhulgas Quantum Light ja DVC AI Growth Fund I.

2025. aasta oli EGTPP jaoks mastaapimise aasta: fond enam kui kahekordistas kapitali ning portfelli lisandus ettevõtteid, mis ehitavad tehisintellekti infrastruktuuri. Pakume endiselt erainvestoritele ja perekontoritele juurdepääsu tehnoloogialiidritele juba ammu enne nende börsile minekut.

Raisoni kaasasutaja

Александр Зайцев

Hindamismetoodika

Aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS).

Fond hindab portfelli IPEV metoodika alusel — lähtudes hiljutiste tehingute hindadest järelturul, fondihaldurite aruannetest ja viimaste rahastamisvoorude andmetest.

Täieliku auditeeritud aruandluse ja audiitori järeldusega saab tutvuda lingil. Muud aruanded ja auditite tulemused on saadaval Raisoni veebisaidi aruannete jaotises.