Прибыль фонда EGTPP выросла в 4,6 раза

Фонд Element Global Technologies Private Portfolio (EGTPP) опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2025 год. В августе Raison также опубликовал отчет об оценке фонда за 2025 год.

EGTPP находится под управлением Raison Asset Management Corp. и инвестирует в частные технологические компании поздних стадий, до их выхода на биржу.

Независимый аудит провела Baker Tilly (Монтевидео, Уругвай) в соответствии с Международными стандартами аудита. Аудиторское заключение подписано 29 сентября 2026 года.

Как изменилась прибыль

Прибыль EGTPP за 2025 год составила $39,5 млн, в 4,6 раза больше, чем годом ранее, когда показатель составлял $8,7 млн.

Активы и инвестиции

По состоянию на 31 декабря 2025 года чистые активы фонда, причитающиеся держателям долей, составили $137,7 млн против $64,0 млн на конец 2024 года. За год они выросли на 115%.

Рост обеспечили в том числе переоценка портфеля на $43,5 млн и чистый приток капитала инвесторов в размере $34,1 млн.

Совокупные активы фонда выросли на 107%, до $146,1 млн. Вложения в компании и фонды увеличились с $54,1 млн до $131,9 млн — в 2,4 раза.

Денежные средства на счетах фонда на конец года составили $10,7 млн против $6,9 млн годом ранее.

Портфель фонда: ИИ, космос и финтех

EGTPP инвестирует в акции быстрорастущих частных компаний до их выхода на биржу — напрямую, а также через фонды и SPV.

Портфель охватывает искусственный интеллект и вычислительную инфраструктуру, космические и оборонные технологии, финтех и криптовалютные платформы, робототехнику, хранение и обработку данных.

В 2025 году в портфель вошли Lambda, Crusoe, Cohesity и Apptronik.

EGTPP также инвестирует через венчурные фонды, в том числе Quantum Light и DVC AI Growth Fund I.

2025 год стал для EGTPP годом масштабирования: фонд более чем удвоил капитал, а портфель пополнился компаниями, которые строят инфраструктуру искусственного интеллекта. Мы по-прежнему даем частным инвесторам и семейным офисам доступ к технологическим лидерам задолго до их выхода на биржу.

Сооснователь Raison

Александр Зайцев

Методология оценки

Отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Фонд оценивает портфель по методике IPEV — на основе цен недавних сделок на вторичном рынке, отчетов управляющих фондов и данных о последних раундах финансирования.

Ознакомиться с полной аудированной отчетностью и заключением аудитора можно по ссылке. Другие отчеты и результаты аудитов доступны на сайте Raison в разделе отчетов.