EGTPP қорының пайдасы 4,6 есе өсті

Қор Element Global Technologies Private Portfolio (EGTPP) 2025 жылға арналған аудиторлық қаржылық есептілікті жариялады. Тамыз айында Raison сондай-ақ 2025 жылға арналған қорды бағалау туралы есепті жариялады.

EGTPP Raison Asset Management Corp. басқаруында және биржаға шығуына дейінгі кеш кезеңдегі жеке технологиялық компанияларға инвестиция салады.

Тәуелсіз аудитті Baker Tilly (Монтевидео, Уругвай) Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізді. Аудиторлық қорытындыға 2026 жылғы 29 қыркүйекте қол қойылды.

Пайда қалай өзгерді

EGTPP-тің 2025 жылғы пайдасы $39,5 млн болды, бұл 4,6 есе көп, ал бір жыл бұрын көрсеткіш $8,7 млн болған.

Активтер мен инвестициялар

2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қордың үлес иелеріне тиесілі таза активтері $137,7 млн болып, 2024 жылдың соңындағы $64,0 млн-мен салыстырғанда 115% өсті.

Өсуге, соның ішінде, портфельдің $43,5 млн-ға қайта бағалануы және инвесторлар капиталының $34,1 млн мөлшеріндегі таза ағыны ықпал етті.

Қордың жиынтық активтері 107%-ға өсіп, $146,1 млн болды. Компаниялар мен қорларға салымдар $54,1 млн-нан $131,9 млн-ға дейін ұлғайып, 2,4 есе артты.

Жыл соңында қор шоттарындағы ақша қаражаты бір жыл бұрынғы $6,9 млн-мен салыстырғанда $10,7 млн болды.

Қор портфелі: ЖИ, ғарыш және финтех

EGTPP биржаға шыққанға дейін тез өсіп келе жатқан жеке компаниялардың акцияларына тікелей, сондай-ақ қорлар мен SPV арқылы инвестиция салады.

Портфель жасанды интеллект пен есептеу инфрақұрылымын, ғарыш және қорғаныс технологияларын, финтех пен криптовалюта платформаларын, робототехниканы, деректерді сақтау мен өңдеуді қамтиды.

2025 жылы портфельге Lambda, Crusoe, Cohesity және Apptronik кірді.

EGTPP сондай-ақ венчурлық қорлар арқылы, соның ішінде Quantum Light және DVC AI Growth Fund I арқылы да инвестиция салады.

2025 жыл EGTPP үшін ауқымдану жылы болды: қор капиталын екі еседен астам ұлғайтты, ал портфель жасанды интеллект инфрақұрылымын құрып жатқан компаниялармен толықты. Біз жеке инвесторлар мен отбасылық кеңселерге технологиялық көшбасшыларға олардың биржаға шығуынан әлдеқайда бұрын қолжетімділік беруді жалғастырып келеміз.

Raison тең құрылтайшысы

Александр Зайцев

Бағалау әдіснамасы

Есептілік Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалды.

Қор портфельді IPEV әдістемесі бойынша — қайталама нарықтағы соңғы мәмілелер бағалары, қор басқарушыларының есептері және соңғы қаржыландыру раундтары туралы деректер негізінде бағалайды.

Толық аудиторлық есептілікпен және аудитор қорытындысымен сілтеме арқылы танысуға болады. Басқа есептер мен аудит нәтижелері Raison сайтындағы есептер бөлімінде қолжетімді.