Quantum Light: Kaip duomenys lemia rizikos kapitalo pelną

Rizikos kapitalo rinka keičiasi, nes sisteminiai duomenys pakeičia intuiciją. Quantum Light Capital, įkurta Nik Storonsky („Revolut“) ir Ilya Kondrashov („Kriya“), naudoja algoritmus, kad rastų būsimus technologijų lyderius ir investuotų į juos palankiomis sąlygomis.

Per privatų internetinį susitikimą Ilya Kondrashov ir Andrei Berezin, „Raison“ bendraįkūrėjas, aptarė „Aleph“ modelį — sistemą, kuri fondui leidžia rasti sandorius greičiau ir tiksliau nei tradiciniams investuotojams.

Kas yra Quantum Light

„Quantum Light“ sujungia du pagrindinius pranašumus. Pirma, jis taiko sisteminį sandorių atrankos metodą, paremtą „Aleph“ modeliu. Antra, jis remiasi įkūrėjų patirtimi kuriant vieną didžiausių pasaulyje fintech įmonių.

Komanda pradėjo nuo kritiško požiūrio į klasikinį rizikos kapitalą. Tai emocinga rinka, kurioje investuotojai dažnai vejasi ažiotažą. Įkūrėjų techninis išsilavinimas padėjo jiems sukurti sistemą, kuri nešališkai atrenka investavimo taikinius.

Kaip veikia „Aleph“ modelis: „Matematika prieš intuiciją“

Fondo pagrindą sudaro „Aleph“ modelis, kurį sukūrė inžinierių komanda — geriausi MIPT ir MIT absolventai. Modelis analizuoja 20 tiekėjų duomenis, stebi įmonių dinamiką, darbuotojų skaičiaus augimą, srautą ir investuotojų kokybę.

1. Šablonų atpažinimas: modelis ieško įmonių, kurios vystosi pagal tą pačią trajektoriją kaip sėkmingiausi praeities technologijų gigantai.
2. Žmogiškasis filtras: algoritmas suformuoja 4 % geriausių taikinių sąrašą. Galutinius sprendimus ir išsamų patikrinimą visada atlieka ekspertų komanda.
3. Partnerio veiksnys: sistema vertina ne tik fondą, bet ir konkretų partnerį, vadovaujantį sandoriui.

Portfelis

Fondą investavo į aukšto profilio projektus, tokius kaip „Lovable“, kuris per kelis mėnesius išaugo iki 400 mln. USD ARR, „11 Labs“ ir „Together.ai“.

Operacinė patirtis kaip mastelio didinimo priemonė

Įkūrėjai formalizavo pagrindinius procesus, reikalingus globaliai fintech platformai kurti, į praktinius veiksmų planus, apimančius viską nuo įdarbinimo iki generalinio direktoriaus biuro mastelio didinimo. Portfelio startuolių įkūrėjai taiko šias patikrintas valdymo praktikas ir vengia dažnų klaidų. Nedaug rizikos kapitalo rinkos dalyvių gali pasiūlyti tokią pagalbą.

Kodėl „Raison“ dirba su „Quantum Light“

„Raison“ klientai jau investavo 5 mln. USD į pirmąjį „Quantum Light“ fondą. Pasak Andrei Berezin, projektas išsiskiria ambicingu tikslu technologijų pagalba pranokti labiausiai įsitvirtinusius pasaulio rizikos kapitalo fondus:

Mano nuomone, tai vienas perspektyviausių naujos kartos fondų. Jie siekia aplenkti geriausius rinkos dalyvius naudodami mašininio mokymosi modelį. Vertiname jų požiūrį: jie nebando prognozuoti ateities — jie remiasi skaičiavimais ir realiais augimo rodikliais. „Raison“ veikia kaip platforma, leidžianti mūsų investuotojams dalyvauti šiuose sandoriuose su 10 kartų mažesniu čekiu nei minimalus įėjimo slenkstis.

Andrei Berezin

„Raison“ bendraįkūrėjas

Jei norėtumėte susitikimo įrašo, išsamios strategijos pristatymo arba dalyvavimo antrojo fondo sąlygų, susisiekite su savo asmeniniu vadybininku arba vienu iš mūsų ekspertų dėl asmeninės konsultacijos.